1. excel 表现金日记账模板
假如 E 列为借方金额，F 列为贷方金额，G 列为余额，第 2 行为期初余额，
则在 G3 单元格内输入“=G2+E3-F3”, 后确定，
然后用鼠标选住 G3 单元格的右下角，出现“+”后向下拉。
2. 现金日记账电子版表格
出纳只需做现金日记账，银行存款日记账，而且如果不是使用财务软件的，就必须要使用规范的会计账本的喔。
到时做税审，人家会计师师务所，是要看实物账本的喔。
应该到文具店购买，现金及银行存款日记账才对吧。
同时，要进行序时账的登记吧。
3. 现金日记账模板图
我的答案现金日记账手工账填写样本？
出纳依据会计凭证登记“现金日记账”和“银行存款日记账”，凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账，其他的不记。
举例说明：9 月 20 日提取现金 100（借：库存现金 100，贷：银行存款 100）;9 月 25 日销售收到现金 500（借：库存现金 500，贷：主营业务收入 500）;9 月 30 日结转成本（借：主营业务成本，贷：库存商品）。
现 金 日 记 账
月 日 凭证 对方科目 摘要 收入 付出 余额
种类 号数
9 20 收款 01 银行存款 提取现金 100
9 25 收款 02 主营业务收入 收到货款 500
9 月 30 日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。
4. 现金日记账表格模板免费
1、会计人员根据审核无误的原始凭证填制“现金付出（收入）单”或“银行存款付出（收入）单”，出纳人员根据付出单付款，并据付款业务顺序，逐笔登记现金或银行存款日记帐，完毕后，应在该单上加盖现金（银行）付讫或收收讫章，一联由出纳保管，一联交由会计进行帐务处理。
2、帐薄上面所指的编号就是付款单或收款单上面的编号，这种收付款单是编号的；对方科目应写在收付款单上面的，注意填写规范；
3、现金（银行存款）日记帐应该做到日清月结，每一笔业务都算出余额来，这样做是为了能及时了解实有库存现金及银行存款余额数，免得开出空头支票等。
4、现金（银行存款）日记帐为企业资产类帐户，余额在借方。分辨帐户登记在借方或贷方，主要是看科目属于那一类，资产类帐户借方登记增加，贷方登记减少，负债和所有者权益类帐户正好和这个相反，是贷方登记增加，借方登记减少。
5、登记帐户要逐行、逐页进行登记，不允许有隔页、空行出现，一但发生了，应划线注销，不允许撕掉，每页最后一行就在摘要栏写明“过次页”字样，并结出本页借、贷方发生额及余额，转入下一页，并在下一页第一行写明“承前页”字样。
6、月份终了，应结出本月借、贷方发生额及余额，在摘要栏写明“本月合计”，下一行还要结出各方的累计及余额，并写明“累计”字样。
5. excel 表格做现金日记账范文
库存现金日记账 单位名称：月份 单位：元 日期 凭证编号 摘要 借方 贷方 余额 备注 方向 金额 期初余额 本月合计 其他按自己需要增减！
6. 现金账表格模板
通过检查报表及附注的相关科目可以实现题主的目的。
现金流量表的编制者也是通过报表及附注的勾稽关系来填列各项目的。
当然，在每一笔银行流水后都设置了辅助账核算现金流量的类型，年末直接生成现金流量表的情况也是存在的。这种情况下反推现金流量的来龙去脉可能会存在一些差异，但不会影响报表的使用。
与投资活动有关的现金流量类型一共有 10 类，扣除收到其他与投资活动有关的现金流量、支付其他与投资活动有关的现金流量外，一共 8 类，下面分项介绍。
收回投资收到的现金
可以查看交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资科目的减少额，理财产品到期收回也在本项目内核算
投资支付的现金
可以查看交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资科目的增加额，购买理财产品也在本项目内核算
取得投资收益收到的现金
可以查看投资收益科目，一般扣除权益法核算的长期股权投资产生的收益即可
处置固定资产、无形资产、其他长期资产收回的现金净额
可以查看资产处理收益科目、营业外收支中的固定资产、无形资产报废科目，如果未在当年收取或支付现金，则仅根据报表及附注难以判断
购建固定资产、无形资产、其他长期资产支付的现金
可以查看固定资产、无形资产科目的本期增加额，注意增值税进项税额的影响。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
可以查看长期股权投资科目的减少额，特别注意，如果处置子公司导致子公司不再纳入合并报表由此收到的现金与子公司账面的现金差如果为正数计入本项目，如果为负数计入取得子公司及其他营业单位支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
可以查看长期股权投资科目的增加额，注意扣除本期新增的合并范围内子公司本身的现金，如果为负数应计入处置子公司及其他营业单位收到的现金
项目。
就这些。
7. 现金日记账表格模版
首先我们打开账簿的第一页（账簿启用表），输入公司单位名称，账簿名称，启用日期，负责人，依次填写好。
接着翻过账户目录表，在右上角有个第 1 页那里开始填写，抬头处填上现金，左侧写上年份，在摘要处写上（上年结转）最后一栏余额处在对应的单位上写下余额，凭证编号那里可以根据公司的实际报销情况进行编写，在第二行开始编写现金流水明细。
在一页写完的最后一行（摘要栏里），用会计章印盖上《过次页》，在第二页的第一行（摘要栏里）盖上《承前页》的会计章印。
8. 现金日记账记账模板
货币资金日记账是现金日记账和银行日记账，货币资金日记账要按时间顺序记账，每日要进行小计，月份要进行累计，更正数额时用红色双线划掉原数额，原数额要清晰可辨，在原数额上方填写更改后的数额
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